РОСБАНК предлагает приобрести паи интервального паевого инвестиционного фонда акций "Алмаз"

Саратовский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" предлагает стать пайщиком интервального паевого инвестиционного фонда акций "Алмаз" под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка".

Получить консультацию, приобрести и погасить паи ИПИФА "Алмаз" можно в отделениях РОСБАНКа в г. Саратове:
ул. Советская, 44 тел. 73-47-70
пр. Кирова, 14 тел. 277-444

Общие сведения об ИПИФА "Алмаз"
Правила фонда зарегистрированы - 10 марта 2004г. ФКЦБ РФ за 0190-72042808.
Формирование фонда завершено 31 мая 2004г.

Специализированный депозитарий фонда - ОАО АКБ "РОСБАНК".
Регистратор фонда - ЗАО "Национальная регистрационная компания".
Аудитор фонда ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Агенты по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев Фонда ОАО АКБ "РОСБАНК", Банк "Первое ОВК" (ОАО), Банк "Сибирское ОВК" (ОАО), ОАО "МОНЧЕБАНК".

Тип фонда - интервальный (приобрести, погасить паи можно только в течение определенного срока (интервала), установленного Правилами доверительного управления фондом).
Интервалы ИПИФА "Алмаз":
с 18 мая 2007г. по 31 мая 2007г. включительно;
с 18 августа 2007г. по 31 августа 2007г. включительно;
с 17 ноября 2007г. по 30 ноября 2007г. включительно.

Активы под управлением (на 28.04.07г) - 2 290 809 480,44 рублей.

Структура активов (на 29.12.06г.):
- 93 % акции;
- 7 % денежные средства.

Эмитенты:
- ОАО "Полюс Золото" - 11 %
- ОАО "Белгородэнерго" - 8%
- ОАО "Северсталь-авто" - 7%
- ОАО РАО "ЕЭС России" - 6%
- ОАО "Промышленно-строительный банк" - 5%

Минимальная сумма инвестирования:
- 50 000 рублей при подаче заявки Агенту
- 100 000 рублей при подаче заявки УК "Росбанк"
- 10 000 рублей при последующих приобретениях паев

Оплата паев - безналичным путем на расчетный счет Фонда через любой Банк.

Надбавка при приобретении паев фонда (к стоимости пая с учетом НДС) - отсутствует

Документы на приобретение паев
для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, паспорт моряка)
- ИНН (при наличии)

для юридических лиц:
- Устав
- Учредительный договор
- Свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности и оттиска печати;
- документ, подтверждающий избрание на должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности

Стоимость пая - рассчитывается ежедневно путем деления чистых активов на общее количество паев в реестре пайщиков.

Количество паев - определяется из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев
Выдача паев - осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев не позднее 3-х дней со дня поступления денежных средств для включения в Фонд после принятия заявки. В качестве подтверждающего документа выступает уведомление от регистратора с указанием количества паев, стоимости и даты приобретения.

Погашение (продажа) паев - осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3-х дней со дня приема заявки на погашение паев.
Возможно частичное погашение.
Денежная компенсация - сумма, подлежащая выплате при погашении пая, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, уменьшенной на скидку

Скидка при погашении паев фонда - 0,5 % к стоимости пая с учетом НДС

Выплата денежной компенсации - осуществляется в течение 15 дней со дня погашения паев путем перечисления на банковский счет, указанный пайщиком в заявке на погашение/зарегистрированный в реестре владельцев инвестиционных паев

Обмен паев ИПИФА "Алмаз" на паи других ПИФов - не предусмотрен.

Залог, наследование, дарение, продажа паев третьему лицу - возможно.

Налог с владельцев паев исчисляется с разницы между ценой продажи пая и ценой, по которой пайщик купил паи:
13 % для физических лиц
24 % для юридических лицИтоги за первый квартал 2007 года УК Росбанка: стоимость чистых активов розничных ПИФов компании увеличилась в два раза и составила 6, 1 млрд. рублей (чистое привлечение - 2, 625 млрд. рублей). Доходность по итогам работы за три месяца интервального фонда "Алмаз" составила 11, 06 %. Стоимость пая на 28.04.07г. составила 2 654,91 рублей.
Доходность по ОПИФА "Алмаз" на настоящий момент размещена на сайте www.rosbankmc.ru в разделе "Финансовый калькулятор".Юридическая информация
Лицензия 21-000-1-0056 от 25.01.2002 (ФСФР России)
Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 10 марта 2004г. за 0190-72042808