РОСБАНК предлагает стать пайщиком открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сапфир"

ОАО АКБ "РОСБАНК" предлагает стать пайщиком открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сапфир" под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка".
Получить консультацию, приобрести, обменять и погасить паи ОПИФО "Сапфир" можно в отделениях

Саратовского филиала РОСБАНКа по адресам:
ул. Советская, 44 тел. 73-47-70
пр. Кирова, 14 тел. 277-444

Общие сведения об ОПИФО "Сапфир"
Правила фонда зарегистрированы 21 января 2004 г. ФКЦБ РФ за 0175-71997113
Формирование фонда завершено 31 мая 2004г.
Специализированный депозитарий фонда ОАО АКБ "РОСБАНК"
Регистратор фонда ЗАО "Национальная регистрационная компания"
Аудитор фонда ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Агенты по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев Фонда ОАО АКБ "РОСБАНК", Банк "Первое ОВК" (ОАО), Банк "Сибирское ОВК" (ОАО), ОАО "МОНЧЕБАНК".
Тип фонда открытый (приобрести, обменять или погасить паи можно в любой рабочий день по текущей курсовой стоимости в Управляющей компании Фонда или у Агента по приобретению, обмену и погашению паев без ограничений).

Активы под управлением (на 15.05.07г.) 185 582 679,09 рублей

Структура активов (на 29.12.06г.)
87 % корпоративные облигации,
12 % субфедеральные облигации
1 % денежные средства

Эмитенты
ЗАО "Национальная Лесоиндустриальная Компания" - 12 %
ЗАО "Завод "Автоприбор" - 12 %
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" - 12 %
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"

Минимальная сумма инвестирования - 30 000 рублей при подаче заявки Агенту
100 000 рублей при подаче заявки УК "Росбанка"
5 000 рублей при последующих приобретениях паев.

Оплата паев - безналичным путем на расчетный счет Фонда через любой Банк
Надбавка при приобретении паев фонда (к стоимости пая с учетом НДС) - отсутствует.
Документы на приобретение паев для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, паспорт моряка)
- ИНН (при наличии)
для юридических лиц:
- Устав
- Учредительный договор
- Свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности и оттиска печати;
- документ, подтверждающий избрание на должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности

Стоимость пая - рассчитывается ежедневно путем деления чистых активов на общее количество паев в реестре пайщиков.
Количество паев - определяется из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев
Выдача паев - осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев не позднее 3-х дней со дня поступления денежных средств для включения в Фонд после принятия заявки. В качестве подтверждающего документа выступает уведомление от регистратора с указанием количества паев, стоимости и даты приобретения.

Погашение (продажа) паев - осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3-х дней со дня приема заявки на погашение паев.
Возможно частичное погашение.

Денежная компенсация - сумма, подлежащая выплате при погашении пая, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, уменьшенной на скидку.
Скидка при погашении паев фонда - 1,5% до истечения 180 дней со дня приходной записи:
0,75% до истечения 365 дней со дня приходной записи
0,25% по истечении 365 дней со дня приходной записи
0 % по истечении 365 дней со дня приходной записи при условии подачи заявки в УК "Росбанка" и стоимости паев к погашению не менее 3 000 000 руб.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня погашения паев путем перечисления на банковский счет, указанный пайщиком в заявке на погашение/зарегистрированный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Обмен паев ОПИФО "Сапфир"- на паи ОПИФСИ "Гранат" допускается при наличии не менее 30 инвестиционных паев фонда ОПИФО "Сапфир":
- на паи ПИФа другой УК - невозможен;
Надбавка при обмене паев - отсутствует.

Залог, наследование, дарение, продажа паев третьему лицу - возможно.
Налог с владельцев паев исчисляется с разницы между ценой продажи пая и ценой, по которой пайщик купил паи:
13 % для физических лиц
24 % для юридических лицДля справки.
За период с начала года по 23 апреля список лидеров в группе паев открытых фондов практически не изменился. Согласно информации "Дело" замыкает тройку лидеров фонд "Сапфир" (+3,32%, УК Росбанка) (Дело, 27.04.2007)
Итоги первого квартала 2007 года УК Росбанка: стоимость чистых активов розничных ПИФов компании увеличилась в два раза и составила 6, 1 млрд. рублей (чистое привлечение - 2, 625 млрд. рублей). По данным рейтинга Investfunds.ru это 2-ой результат среди всех управляющих компаний России.
ОПИФО "Сапфир" в период с 29.12.06г. по 30.03.07г. показал доходность 2,24 %. Стоимость пая на 08.05.07г. составила 1 393,37 рублей.

Информацию о доходности по ОПИФО "Сапфир" можно узнать на сайте www.rosbankmc.ru в разделе "Финансовый калькулятор".Юридическая информация
Лицензия 21-000-1-0056 от 25.01.2002 (ФСФР России)
Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 января 2004 г. за 0175-71997113