СаратовБизнесКонсалтинг
http://banki.saratova.ru    добавить в избранное

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ / 29.03.2024

USD 92.2628 -0.3291
EURO 99.7057 -0.5647

Услуги для физических лиц

Скрыть/показать

Услуги для юридических лиц

Скрыть/показать

РОСБАНК предлагает приобрести паи интервального паевого инвестиционного фонда акций "Алмаз"

19 декабря 2007 11:42

Саратовский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" предлагает стать пайщиком интервального паевого инвестиционного фонда акций "Алмаз" под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка".

Получить консультацию, приобрести и погасить паи ИПИФА "Алмаз" можно в отделениях РОСБАНКа в г. Саратове:
ул. Советская, 44 тел. 73-47-70
пр. Кирова, 14 тел. 277-444

Общие сведения об ИПИФА "Алмаз"
Правила фонда зарегистрированы - 10 марта 2004г. ФКЦБ РФ за 0190-72042808.
Формирование фонда завершено 31 мая 2004г.

Специализированный депозитарий фонда - ОАО АКБ "РОСБАНК".
Регистратор фонда - ЗАО "Национальная регистрационная компания".
Аудитор фонда ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Агенты по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев Фонда ОАО АКБ "РОСБАНК", Банк "Первое ОВК" (ОАО), Банк "Сибирское ОВК" (ОАО), ОАО "МОНЧЕБАНК".

Тип фонда - интервальный (приобрести, погасить паи можно только в течение определенного срока (интервала), установленного Правилами доверительного управления фондом).
Интервалы ИПИФА "Алмаз":
с 18 мая 2007г. по 31 мая 2007г. включительно;
с 18 августа 2007г. по 31 августа 2007г. включительно;
с 17 ноября 2007г. по 30 ноября 2007г. включительно.

Активы под управлением (на 28.04.07г) - 2 290 809 480,44 рублей.

Структура активов (на 29.12.06г.):
- 93 % акции;
- 7 % денежные средства.

Эмитенты:
- ОАО "Полюс Золото" - 11 %
- ОАО "Белгородэнерго" - 8%
- ОАО "Северсталь-авто" - 7%
- ОАО РАО "ЕЭС России" - 6%
- ОАО "Промышленно-строительный банк" - 5%

Минимальная сумма инвестирования:
- 50 000 рублей при подаче заявки Агенту
- 100 000 рублей при подаче заявки УК "Росбанк"
- 10 000 рублей при последующих приобретениях паев

Оплата паев - безналичным путем на расчетный счет Фонда через любой Банк.

Надбавка при приобретении паев фонда (к стоимости пая с учетом НДС) - отсутствует

Документы на приобретение паев
для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, паспорт моряка)
- ИНН (при наличии)

для юридических лиц:
- Устав
- Учредительный договор
- Свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности и оттиска печати;
- документ, подтверждающий избрание на должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности

Стоимость пая - рассчитывается ежедневно путем деления чистых активов на общее количество паев в реестре пайщиков.

Количество паев - определяется из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев
Выдача паев - осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев не позднее 3-х дней со дня поступления денежных средств для включения в Фонд после принятия заявки. В качестве подтверждающего документа выступает уведомление от регистратора с указанием количества паев, стоимости и даты приобретения.

Погашение (продажа) паев - осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3-х дней со дня приема заявки на погашение паев.
Возможно частичное погашение.
Денежная компенсация - сумма, подлежащая выплате при погашении пая, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, уменьшенной на скидку

Скидка при погашении паев фонда - 0,5 % к стоимости пая с учетом НДС

Выплата денежной компенсации - осуществляется в течение 15 дней со дня погашения паев путем перечисления на банковский счет, указанный пайщиком в заявке на погашение/зарегистрированный в реестре владельцев инвестиционных паев

Обмен паев ИПИФА "Алмаз" на паи других ПИФов - не предусмотрен.

Залог, наследование, дарение, продажа паев третьему лицу - возможно.

Налог с владельцев паев исчисляется с разницы между ценой продажи пая и ценой, по которой пайщик купил паи:
13 % для физических лиц
24 % для юридических лицИтоги за первый квартал 2007 года УК Росбанка: стоимость чистых активов розничных ПИФов компании увеличилась в два раза и составила 6, 1 млрд. рублей (чистое привлечение - 2, 625 млрд. рублей). Доходность по итогам работы за три месяца интервального фонда "Алмаз" составила 11, 06 %. Стоимость пая на 28.04.07г. составила 2 654,91 рублей.
Доходность по ОПИФА "Алмаз" на настоящий момент размещена на сайте www.rosbankmc.ru в разделе "Финансовый калькулятор".Юридическая информация
Лицензия 21-000-1-0056 от 25.01.2002 (ФСФР России)
Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 10 марта 2004г. за 0190-72042808

Последние новости банка