СаратовБизнесКонсалтинг
http://banki.saratova.ru    добавить в избранное

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ / 29.03.2024

USD 92.2628 -0.3291
EURO 99.7057 -0.5647

Услуги для физических лиц

Скрыть/показать

Услуги для юридических лиц

Скрыть/показать

РОСБАНК предлагает стать пайщиком открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сапфир"

07 августа 2007 11:35

ОАО АКБ "РОСБАНК" предлагает стать пайщиком открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сапфир" под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка".
Получить консультацию, приобрести, обменять и погасить паи ОПИФО "Сапфир" можно в отделениях

Саратовского филиала РОСБАНКа по адресам:
ул. Советская, 44 тел. 73-47-70
пр. Кирова, 14 тел. 277-444

Общие сведения об ОПИФО "Сапфир"
Правила фонда зарегистрированы 21 января 2004 г. ФКЦБ РФ за 0175-71997113
Формирование фонда завершено 31 мая 2004г.
Специализированный депозитарий фонда ОАО АКБ "РОСБАНК"
Регистратор фонда ЗАО "Национальная регистрационная компания"
Аудитор фонда ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Агенты по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев Фонда ОАО АКБ "РОСБАНК", Банк "Первое ОВК" (ОАО), Банк "Сибирское ОВК" (ОАО), ОАО "МОНЧЕБАНК".
Тип фонда открытый (приобрести, обменять или погасить паи можно в любой рабочий день по текущей курсовой стоимости в Управляющей компании Фонда или у Агента по приобретению, обмену и погашению паев без ограничений).

Активы под управлением (на 15.05.07г.) 185 582 679,09 рублей

Структура активов (на 29.12.06г.)
87 % корпоративные облигации,
12 % субфедеральные облигации
1 % денежные средства

Эмитенты
ЗАО "Национальная Лесоиндустриальная Компания" - 12 %
ЗАО "Завод "Автоприбор" - 12 %
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" - 12 %
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"

Минимальная сумма инвестирования - 30 000 рублей при подаче заявки Агенту
100 000 рублей при подаче заявки УК "Росбанка"
5 000 рублей при последующих приобретениях паев.

Оплата паев - безналичным путем на расчетный счет Фонда через любой Банк
Надбавка при приобретении паев фонда (к стоимости пая с учетом НДС) - отсутствует.
Документы на приобретение паев для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, паспорт моряка)
- ИНН (при наличии)
для юридических лиц:
- Устав
- Учредительный договор
- Свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности и оттиска печати;
- документ, подтверждающий избрание на должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности

Стоимость пая - рассчитывается ежедневно путем деления чистых активов на общее количество паев в реестре пайщиков.
Количество паев - определяется из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев
Выдача паев - осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев не позднее 3-х дней со дня поступления денежных средств для включения в Фонд после принятия заявки. В качестве подтверждающего документа выступает уведомление от регистратора с указанием количества паев, стоимости и даты приобретения.

Погашение (продажа) паев - осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3-х дней со дня приема заявки на погашение паев.
Возможно частичное погашение.

Денежная компенсация - сумма, подлежащая выплате при погашении пая, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, уменьшенной на скидку.
Скидка при погашении паев фонда - 1,5% до истечения 180 дней со дня приходной записи:
0,75% до истечения 365 дней со дня приходной записи
0,25% по истечении 365 дней со дня приходной записи
0 % по истечении 365 дней со дня приходной записи при условии подачи заявки в УК "Росбанка" и стоимости паев к погашению не менее 3 000 000 руб.

Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня погашения паев путем перечисления на банковский счет, указанный пайщиком в заявке на погашение/зарегистрированный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Обмен паев ОПИФО "Сапфир"- на паи ОПИФСИ "Гранат" допускается при наличии не менее 30 инвестиционных паев фонда ОПИФО "Сапфир":
- на паи ПИФа другой УК - невозможен;
Надбавка при обмене паев - отсутствует.

Залог, наследование, дарение, продажа паев третьему лицу - возможно.
Налог с владельцев паев исчисляется с разницы между ценой продажи пая и ценой, по которой пайщик купил паи:
13 % для физических лиц
24 % для юридических лицДля справки.
За период с начала года по 23 апреля список лидеров в группе паев открытых фондов практически не изменился. Согласно информации "Дело" замыкает тройку лидеров фонд "Сапфир" (+3,32%, УК Росбанка) (Дело, 27.04.2007)
Итоги первого квартала 2007 года УК Росбанка: стоимость чистых активов розничных ПИФов компании увеличилась в два раза и составила 6, 1 млрд. рублей (чистое привлечение - 2, 625 млрд. рублей). По данным рейтинга Investfunds.ru это 2-ой результат среди всех управляющих компаний России.
ОПИФО "Сапфир" в период с 29.12.06г. по 30.03.07г. показал доходность 2,24 %. Стоимость пая на 08.05.07г. составила 1 393,37 рублей.

Информацию о доходности по ОПИФО "Сапфир" можно узнать на сайте www.rosbankmc.ru в разделе "Финансовый калькулятор".Юридическая информация
Лицензия 21-000-1-0056 от 25.01.2002 (ФСФР России)
Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 января 2004 г. за 0175-71997113

Последние новости банка