Саратовский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" является агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Гранат" под управлением ООО "Управляющая Компания Росбанка".
Для того, чтобы стать пайщиком ОПИФСИ "Гранат", необходимо обратиться в отделения РОСБАНКа в г. Саратове:
ул. Советская, 44 - тел. 73-47-70
пр. Кирова, 14 - тел. 277-444
Общие сведения об ОПИФСИ "Гранат"
Правила фонда зарегистрированы 21 января 2004г. ФКЦБ РФ за - 0176-71997190.
Формирование фонда завершено 19 марта 2004г.
Специализированный депозитарий фонда - ОАО АКБ "РОСБАНК".
Регистратор фонда - ЗАО "Национальная регистрационная компания".
Аудитор фонда - ООО "Аудиторская компания "Мариллион".
Агенты по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев Фонда - ОАО АКБ "РОСБАНК", Банк "Первое ОВК" (ОАО), Банк "Сибирское ОВК" (ОАО), ОАО "МОНЧЕБАНК".
Тип фонда - открытый (приобрести, обменять или погасить паи можно в любой рабочий день по текущей курсовой стоимости в Управляющей компании Фонда или у Агента по приобретению, обмену и погашению паев без ограничений).
Активы под управлением (на 08.05.07г.) 3 901 633 452,07 рублей.
Структура активов (на 29.12.06г.) 86 % высоколиквидные акции и облигации российских предприятий, государственные ценные бумаги, муниципальные облигации,
14 % денежные средства на банковских счетах.
Структура активов по отраслям:
- 32 % энергетика (ОАО РАО "ЕЭС России"- 13 %)
(на 29.12.06г.)
- 18 % металлургическая промышленность (ОАО "Полюс Золото" - 10%, ОАО "ГМК "Норильский никель" - 8 %)
15 % нефтегазовая промышленность (ОАО "Лукойл" - 8%)
14 % денежные средства на банковских счетах
13 % услуги связи
3 % рынок потребительских товаров
3 % банковский сектор
2 % автомобильная промышленность
Минимальная сумма инвестирования - 30 000 рублей при подаче заявки Агенту
100 000 рублей при подаче заявки УК "Росбанка"
5 000 рублей при последующих приобретениях паев
Оплата паев - безналичным путем на расчетный счет Фонда через любой Банк.
Надбавка при приобретении паев фонда (к стоимости пая с учетом НДС) отсутствует.
Документы на приобретение паев для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, паспорт моряка)
- ИНН (при наличии)
для юридических лиц:
- Устав
- Учредительный договор
- Свидетельство о государственной регистрации и присвоении ОГРН
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности и оттиска печати
- документ, подтверждающий избрание на должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.
Стоимость пая рассчитывается ежедневно путем деления чистых активов на общее количество паев в реестре пайщиков.
Количество паев определяется из расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.
Выдача паев - осуществляется путем внесения записей о приобретении инвестиционных паев (приходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев не позднее 3-х дней со дня поступления денежных средств для включения в Фонд после принятия заявки. В качестве подтверждающего документа выступает уведомление от регистратора с указанием количества паев, стоимости и даты приобретения.
Погашение (продажа) паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3-х дней со дня приема заявки на погашение паев. Возможно частичное погашение.
Денежная компенсация сумма, подлежащая выплате при погашении пая, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, уменьшенной на скидку.
Скидка при погашении паев фонда - 1,5% до истечения 180 дней со дня приходной записи
0,75% до истечения 365 дней со дня приходной записи
0,25% по истечении 365 дней со дня приходной записи
0 % по истечении 365 дней со дня приходной записи при условии подачи заявки в УК "Росбанка" и стоимости паев к погашению не менее 3 000 000 руб.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня погашения паев путем перечисления на банковский счет, указанный пайщиком в заявке на погашение/зарегистрированный в реестре владельцев инвестиционных паев
Обмен паев ОПИФСИ "Гранат":
- на паи ОПИФО "Сапфир" допускается при наличии не менее 30 инвестиционных паев фонда ОПИФСИ "Гранат"
- на паи ПИФа другой УК невозможен
Надбавка при обмене паев - отсутствует
Залог, наследование, дарение, продажа паев третьему лицу возможно
Налог с владельцев паев исчисляется с разницы между ценой продажи пая и ценой, по которой пайщик купил паи:
13 % для физических лиц
24 % для юридических лиц
Для справки.
ОПИФСИ "Гранат" стал в апреле т.г. лидером по привлечению денежных средств. По данным "Коммерсантъ" объем привлечений на этот момент составил 349,8 млн. рублей ("Коммерсантъ" 04.05.07г.).Итоги первого квартала 2007 года УК Росбанка: стоимость чистых активов розничных ПИФов компании увеличилась в два раза и составила 6, 1 млрд. рублей (чистое привлечение - 2, 625 млрд. рублей). Доходность по итогам работы за три месяца открытого фонда "Гранат" - 10, 92 %. Стоимость пая на 08.05.07г. составила 3 169,5рублей.
Информацию о доходности по ОПИФСИ "Гранат" можно узнать на сайте www.rosbankmc.ru в разделе "Финансовый калькулятор".Юридическая информация
Лицензия 21-000-1-0056 от 25.01.2002 (ФСФР России)
Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21 января 2004г. 0176-71997190
